单位(元)汇添富创新活力混合D(014837)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/7/12 |
收入 |
-17,961,223 |
19,284,255 |
-43,228,014 |
-110,803,940 |
利息收入 |
143,679 |
61,353 |
105,228 |
158,593 |
其中:存款利息收入 |
142,355 |
61,353 |
105,228 |
138,815 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,324 |
- |
- |
19,777 |
投资收益 |
-22,317,234 |
8,273,703 |
-37,531,682 |
-79,306,390 |
其中:股票投资收益 |
-23,887,780 |
7,584,341 |
-37,853,538 |
-81,612,583 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,387 |
2,538 |
501 |
779,743 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,568,159 |
686,824 |
321,355 |
1,526,450 |
公允价值变动收益 |
4,151,011 |
10,892,011 |
-5,820,722 |
-35,086,233 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
61,321 |
57,188 |
19,162 |
3,430,090 |
费用 |
3,090,959 |
1,546,103 |
2,059,518 |
3,475,127 |
管理人报酬 |
2,312,716 |
1,171,677 |
1,593,941 |
2,708,002 |
托管费 |
436,942 |
244,297 |
332,071 |
564,167 |
销售服务费 |
128,624 |
24,613 |
22,637 |
20,382 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
212,678 |
105,516 |
110,869 |
182,574 |
利润总额 |
-21,052,183 |
17,738,152 |
-45,287,532 |
-114,279,066 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-21,052,183 |
17,738,152 |
-45,287,532 |
-114,279,066 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。