单位(元)兴银中证1000指数增强C(014832)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,480,668 |
18,539,036 |
-41,795,153 |
1,877,669 |
利息收入 |
169,818 |
97,438 |
431,665 |
328,607 |
其中:存款利息收入 |
169,818 |
97,438 |
422,641 |
319,582 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
9,024 |
9,024 |
投资收益 |
-4,634,351 |
8,220,683 |
-34,267,397 |
-12,493,637 |
其中:股票投资收益 |
-6,705,653 |
5,561,209 |
-34,247,531 |
-13,497,027 |
基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-402,561 |
732,019 |
-1,180,266 |
143,887 |
股利收益 |
2,473,863 |
1,927,455 |
1,160,400 |
859,503 |
公允价值变动收益 |
6,788,366 |
10,080,086 |
-8,402,766 |
13,904,696 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
156,835 |
140,828 |
443,345 |
138,003 |
费用 |
2,543,189 |
1,341,828 |
2,588,625 |
1,179,453 |
管理人报酬 |
1,753,744 |
928,366 |
1,781,849 |
814,227 |
托管费 |
438,436 |
232,092 |
445,462 |
203,557 |
销售服务费 |
183,423 |
96,206 |
164,874 |
71,219 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
163,500 |
81,079 |
194,700 |
89,983 |
利润总额 |
-62,521 |
17,197,207 |
-44,383,778 |
698,215 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-62,521 |
17,197,207 |
-44,383,778 |
698,215 |
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