基金经理：王恒楠
| 单位净值:0.9380 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:0.9380 | 截止日期:2024/5/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德新能源汽车C(014830)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 1,002,286 | 3,933,629 | -971,486 | 5,628,955 |
| 利息收入 | 29,168 | 6,190 | 495,334 | 485,688 |
| 其中：存款利息收入 | 16,838 | 5,824 | 162,466 | 154,576 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 12,330 | 366 | 332,867 | 331,112 |
| 投资收益 | 451,148 | -806,430 | -1,213,981 | 207,368 |
| 其中：股票投资收益 | -92,110 | -1,088,985 | -1,376,273 | 55,466 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 138,849 | 138,849 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 543,258 | 282,555 | 23,443 | 13,054 |
| 公允价值变动收益 | -251,254 | 4,560,576 | -576,657 | 4,704,440 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 773,224 | 173,293 | 323,818 | 231,459 |
| 费用 | 1,152,669 | 357,347 | 1,225,991 | 809,438 |
| 管理人报酬 | 746,374 | 222,531 | 814,366 | 571,983 |
| 托管费 | 124,396 | 37,088 | 135,728 | 95,331 |
| 销售服务费 | 191,387 | 37,938 | 115,226 | 88,553 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 90,513 | 59,790 | 160,432 | 53,333 |
| 利润总额 | -150,383 | 3,576,282 | -2,197,477 | 4,819,518 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -150,383 | 3,576,282 | -2,197,477 | 4,819,518 |
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