单位(元)财通资管鸿慧中短债发起式A(014815)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
20,411,527 |
2,372,430 |
484,014 |
| 利息收入 |
358,140 |
279,952 |
251,046 |
| 其中：存款利息收入 |
98,290 |
28,730 |
40,710 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
259,850 |
251,222 |
210,336 |
| 投资收益 |
16,338,067 |
1,681,009 |
223,911 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
16,338,067 |
1,681,009 |
223,911 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,680,977 |
409,930 |
6,957 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
34,343 |
1,539 |
2,100 |
| 费用 |
3,589,677 |
408,594 |
102,517 |
| 管理人报酬 |
1,492,894 |
135,019 |
36,381 |
| 托管费 |
248,816 |
22,503 |
6,063 |
| 销售服务费 |
669,212 |
60,477 |
10,923 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
900,955 |
129,701 |
14,576 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
900,955 |
129,701 |
14,576 |
| 其他费用 |
223,067 |
57,117 |
33,927 |
| 利润总额 |
16,821,851 |
1,963,836 |
381,497 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
16,821,851 |
1,963,836 |
381,497 |
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