单位(元)平安兴奕成长1年持有混合C(014812)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-62,001,104 |
6,179,854 |
-28,386,555 |
32,824,275 |
利息收入 |
76,156 |
51,518 |
313,387 |
249,156 |
其中:存款利息收入 |
76,156 |
51,518 |
310,803 |
249,156 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
2,584 |
- |
投资收益 |
-48,006,301 |
-4,287,974 |
-48,478,001 |
-49,827,504 |
其中:股票投资收益 |
-50,140,379 |
-6,032,571 |
-49,893,887 |
-50,774,916 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-219,038 |
-51 |
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- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,353,116 |
1,744,648 |
1,415,886 |
947,412 |
公允价值变动收益 |
-14,070,959 |
10,416,310 |
19,778,060 |
82,402,623 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
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其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
5,817,587 |
3,491,359 |
7,487,582 |
3,269,387 |
管理人报酬 |
4,448,784 |
2,691,890 |
5,789,651 |
2,525,683 |
托管费 |
741,464 |
448,648 |
964,942 |
420,947 |
销售服务费 |
452,949 |
260,381 |
553,868 |
239,302 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
174,389 |
90,439 |
179,122 |
83,454 |
利润总额 |
-67,818,691 |
2,688,495 |
-35,874,137 |
29,554,889 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-67,818,691 |
2,688,495 |
-35,874,137 |
29,554,889 |
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