单位(元)华安沣瑞一年持有混合C(014810)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
21,035,989 |
23,345,470 |
27,125,498 |
31,978,050 |
利息收入 |
617,955 |
485,416 |
3,230,612 |
3,105,670 |
其中:存款利息收入 |
155,716 |
82,915 |
218,441 |
147,952 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
462,239 |
402,501 |
3,012,171 |
2,957,718 |
投资收益 |
11,782,012 |
10,323,347 |
39,340,696 |
13,422,021 |
其中:股票投资收益 |
-6,868,091 |
-273,326 |
-219,565 |
-2,627,241 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
15,343,237 |
9,697,252 |
36,114,847 |
14,337,032 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
1,061,199 |
-581 |
17,406 |
- |
股利收益 |
2,245,668 |
900,002 |
3,428,009 |
1,712,230 |
公允价值变动收益 |
8,636,021 |
12,536,707 |
-15,445,810 |
15,450,359 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
5,772,294 |
3,882,258 |
12,496,114 |
6,062,704 |
管理人报酬 |
4,094,582 |
2,729,333 |
8,563,510 |
3,904,236 |
托管费 |
1,023,646 |
682,333 |
2,140,877 |
976,059 |
销售服务费 |
150,845 |
99,279 |
328,330 |
149,834 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
205,930 |
204,882 |
1,160,165 |
896,378 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
205,930 |
204,882 |
1,160,165 |
896,378 |
其他费用 |
261,296 |
143,795 |
247,081 |
105,197 |
利润总额 |
15,263,695 |
19,463,213 |
14,629,383 |
25,915,346 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
15,263,695 |
19,463,213 |
14,629,383 |
25,915,346 |
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