单位(元)国金量化精选A(014805)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
263,121,456 |
169,476,852 |
15,231,200 |
20,546,210 |
利息收入 |
3,976,149 |
1,379,873 |
375,290 |
162,190 |
其中:存款利息收入 |
1,512,505 |
458,927 |
201,825 |
102,192 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,463,644 |
920,945 |
173,465 |
59,998 |
投资收益 |
330,557,209 |
179,243,963 |
27,710,132 |
17,986,000 |
其中:股票投资收益 |
271,986,688 |
141,973,011 |
26,869,645 |
17,515,270 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
58,570,521 |
37,270,953 |
840,487 |
470,729 |
公允价值变动收益 |
-80,035,734 |
-16,678,238 |
-14,148,642 |
2,237,931 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
8,623,833 |
5,531,254 |
1,294,420 |
160,090 |
费用 |
94,201,884 |
27,772,544 |
5,155,813 |
1,217,697 |
管理人报酬 |
67,699,996 |
20,527,165 |
3,558,102 |
856,364 |
托管费 |
11,283,333 |
3,421,194 |
593,017 |
142,727 |
销售服务费 |
14,995,129 |
3,725,159 |
865,498 |
168,027 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
223,427 |
99,026 |
139,196 |
50,579 |
利润总额 |
168,919,572 |
141,704,308 |
10,075,387 |
19,328,513 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
168,919,572 |
141,704,308 |
10,075,387 |
19,328,513 |
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