单位(元)富国远见优选混合A(014794)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-26,823,372 |
-9,832,399 |
7,974,369 |
39,975,995 |
利息收入 |
104,536 |
52,934 |
374,546 |
306,194 |
其中:存款利息收入 |
104,536 |
52,934 |
374,546 |
306,194 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
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- |
投资收益 |
-7,503,038 |
2,837,661 |
3,731,160 |
2,035,527 |
其中:股票投资收益 |
-11,040,784 |
523,362 |
685,390 |
47,878 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
46,970 |
46,970 |
27,229 |
27,229 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,490,775 |
2,267,328 |
3,018,541 |
1,960,420 |
公允价值变动收益 |
-19,485,678 |
-12,773,304 |
3,489,359 |
37,395,454 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
60,808 |
50,311 |
379,304 |
238,820 |
费用 |
4,595,202 |
2,602,100 |
5,963,457 |
2,945,374 |
管理人报酬 |
3,519,343 |
2,007,753 |
4,562,922 |
2,266,542 |
托管费 |
586,557 |
334,626 |
760,487 |
377,757 |
销售服务费 |
303,322 |
166,322 |
467,630 |
227,979 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
其他费用 |
185,979 |
93,400 |
172,418 |
73,097 |
利润总额 |
-31,418,574 |
-12,434,499 |
2,010,912 |
37,030,620 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-31,418,574 |
-12,434,499 |
2,010,912 |
37,030,620 |
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