基金经理:詹成
单位净值:0.8611 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:0.8611 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)景顺长城产业臻选一年持有混合A(014790)利润表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
收入 | -8,083,912 | |||
利息收入 | 312,253 | |||
其中:存款利息收入 | 231,803 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 80,450 | |||
投资收益 | -7,426,989 | |||
其中:股票投资收益 | -7,695,172 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 40,147 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 228,036 | |||
公允价值变动收益 | -969,176 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 2,442,204 | |||
管理人报酬 | 1,803,555 | |||
托管费 | 300,592 | |||
销售服务费 | 200,671 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 137,386 | |||
利润总额 | -10,526,117 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -10,526,117 |