单位(元)尚正臻利债券C(014780)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
6,954,551 |
3,032,531 |
416,371 |
利息收入 |
276,514 |
260,378 |
414,260 |
其中:存款利息收入 |
140,006 |
137,656 |
325,933 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
136,508 |
122,721 |
88,326 |
投资收益 |
7,306,087 |
3,181,186 |
186,171 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,306,087 |
3,181,186 |
186,171 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-628,050 |
-409,032 |
-184,060 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
- |
- |
费用 |
2,098,499 |
873,842 |
343,490 |
管理人报酬 |
607,043 |
282,037 |
150,081 |
托管费 |
202,348 |
94,012 |
50,027 |
销售服务费 |
1,414 |
746 |
2,698 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,106,061 |
410,665 |
22,714 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,106,061 |
410,665 |
22,714 |
其他费用 |
153,564 |
75,275 |
117,970 |
利润总额 |
4,856,053 |
2,158,689 |
72,881 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
4,856,053 |
2,158,689 |
72,881 |
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