单位(元)华安品质领先混合A(014773)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-18,626,562 |
-8,215,233 |
-9,404,771 |
53,360,378 |
利息收入 |
97,951 |
65,697 |
488,249 |
375,291 |
其中:存款利息收入 |
97,951 |
65,697 |
340,464 |
227,506 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
147,785 |
147,785 |
投资收益 |
-19,164,767 |
-4,969,687 |
-6,630,530 |
-9,137,049 |
其中:股票投资收益 |
-19,926,939 |
-5,548,191 |
-9,023,839 |
-10,640,925 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
8,064 |
9,569 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
754,108 |
568,934 |
2,393,309 |
1,503,877 |
公允价值变动收益 |
431,796 |
-3,315,946 |
-4,570,450 |
61,884,712 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
8,458 |
4,703 |
1,307,959 |
237,424 |
费用 |
2,752,804 |
1,658,229 |
5,722,165 |
2,864,348 |
管理人报酬 |
2,059,288 |
1,259,753 |
4,498,737 |
2,285,056 |
托管费 |
343,215 |
209,959 |
749,789 |
380,843 |
销售服务费 |
141,832 |
83,789 |
278,385 |
122,394 |
交易费用 |
- |
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- |
- |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
208,469 |
104,729 |
195,255 |
76,055 |
利润总额 |
-21,379,366 |
-9,873,463 |
-15,126,936 |
50,496,030 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-21,379,366 |
-9,873,463 |
-15,126,936 |
50,496,030 |
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