单位(元)中泰红利价值一年持有混合发起(014772)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
16,968,621 |
34,028,940 |
-19,435,178 |
-4,212,050 |
利息收入 |
217,765 |
108,446 |
194,330 |
88,188 |
其中:存款利息收入 |
217,765 |
108,446 |
194,330 |
88,188 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
20,656,298 |
14,921,646 |
32,059,121 |
17,433,083 |
其中:股票投资收益 |
-9,667,406 |
1,115,539 |
909,671 |
1,732,797 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
30,323,704 |
13,806,108 |
31,149,450 |
15,700,285 |
公允价值变动收益 |
-3,905,441 |
18,998,848 |
-51,688,628 |
-21,733,321 |
汇兑收益 |
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其他收入 |
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费用 |
3,957,433 |
1,967,161 |
2,797,499 |
904,789 |
管理人报酬 |
3,275,291 |
1,632,594 |
2,292,832 |
744,102 |
托管费 |
491,294 |
244,889 |
343,925 |
111,615 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
190,849 |
89,678 |
160,743 |
49,072 |
利润总额 |
13,011,188 |
32,061,779 |
-22,232,677 |
-5,116,840 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
13,011,188 |
32,061,779 |
-22,232,677 |
-5,116,840 |
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