单位(元)财通资管双福9个月持有债券发起式A(014769)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,889,515 |
1,653,670 |
1,106,716 |
626,323 |
利息收入 |
19,026 |
9,272 |
186,288 |
154,693 |
其中:存款利息收入 |
15,168 |
9,169 |
173,001 |
150,219 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,858 |
103 |
13,286 |
4,474 |
投资收益 |
898,930 |
870,500 |
1,823,348 |
344,977 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
898,930 |
870,500 |
1,825,766 |
344,977 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-2,418 |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
971,559 |
773,898 |
-902,920 |
126,653 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
441,036 |
288,535 |
676,035 |
157,010 |
管理人报酬 |
199,586 |
124,666 |
284,303 |
72,457 |
托管费 |
36,288 |
22,667 |
51,691 |
13,174 |
销售服务费 |
80,535 |
53,953 |
130,138 |
33,106 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
64,560 |
36,783 |
65,102 |
1,143 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
64,560 |
36,783 |
65,102 |
1,143 |
其他费用 |
57,250 |
48,567 |
141,800 |
36,936 |
利润总额 |
1,448,479 |
1,365,135 |
430,681 |
469,313 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,448,479 |
1,365,135 |
430,681 |
469,313 |
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