单位(元)鹏华鑫华一年持有期混合A(014763)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-2,566,051 |
541,898 |
-2,868,006 |
利息收入 |
280,677 |
188,293 |
351,775 |
其中:存款利息收入 |
123,807 |
79,299 |
128,827 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
156,870 |
108,994 |
222,948 |
投资收益 |
-3,881,852 |
-519,376 |
-1,635,438 |
其中:股票投资收益 |
-8,954,055 |
-3,640,928 |
-3,533,280 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,483,308 |
2,747,463 |
1,894,344 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
60,167 |
7,790 |
-68,052 |
股利收益 |
528,728 |
366,299 |
71,550 |
公允价值变动收益 |
1,035,124 |
872,980 |
-1,584,343 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
2,320,633 |
1,490,426 |
1,075,310 |
管理人报酬 |
933,688 |
601,199 |
638,807 |
托管费 |
311,229 |
200,400 |
212,936 |
销售服务费 |
40,341 |
26,497 |
28,234 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
829,639 |
553,182 |
132,406 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
829,639 |
553,182 |
132,406 |
其他费用 |
197,421 |
103,064 |
56,640 |
利润总额 |
-4,886,684 |
-948,528 |
-3,943,316 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,886,684 |
-948,528 |
-3,943,316 |
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