单位(元)兴华消费精选6个月持有混合发起C(014751)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
605,489 |
665,302 |
-1,653,105 |
621,532 |
利息收入 |
9,183 |
4,428 |
27,664 |
21,892 |
其中:存款利息收入 |
9,183 |
4,428 |
27,647 |
21,882 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
17 |
10 |
投资收益 |
-613,700 |
-907,750 |
157,840 |
824,558 |
其中:股票投资收益 |
-811,661 |
-1,055,134 |
-46,109 |
677,149 |
基金投资收益 |
- |
- |
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- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
197,961 |
147,385 |
203,948 |
147,409 |
公允价值变动收益 |
1,210,006 |
1,568,624 |
-1,838,608 |
-224,918 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
297,815 |
171,063 |
489,531 |
225,558 |
管理人报酬 |
227,730 |
131,061 |
282,737 |
129,537 |
托管费 |
37,955 |
21,844 |
47,123 |
21,589 |
销售服务费 |
7,067 |
3,277 |
8,872 |
4,969 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
25,062 |
14,881 |
150,800 |
69,463 |
利润总额 |
307,674 |
494,240 |
-2,142,635 |
395,974 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
307,674 |
494,240 |
-2,142,635 |
395,974 |
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