单位(元)恒生前海兴享混合C(014745)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
-17,616 |
-297,369 |
168,141 |
| 利息收入 |
39,931 |
5,756 |
205,462 |
| 其中：存款利息收入 |
13,708 |
2,099 |
205,462 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
26,222 |
3,658 |
- |
| 投资收益 |
-123,428 |
308,395 |
-317 |
| 其中：股票投资收益 |
-235,464 |
242,216 |
-317 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
44,070 |
20,885 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
67,965 |
45,293 |
- |
| 公允价值变动收益 |
52,814 |
-614,523 |
-37,199 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
13,068 |
3,003 |
196 |
| 费用 |
189,886 |
55,902 |
216,258 |
| 管理人报酬 |
68,061 |
19,829 |
118,573 |
| 托管费 |
17,015 |
4,957 |
29,643 |
| 销售服务费 |
27,793 |
8,090 |
49,337 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
156 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
156 |
- |
- |
| 其他费用 |
76,861 |
23,027 |
18,705 |
| 利润总额 |
-207,502 |
-353,271 |
-48,117 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-207,502 |
-353,271 |
-48,117 |
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