基金经理：尹培俊
| 单位净值:1.0305 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0305 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富荣盛一年持有期混合C(014731)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | |||
| 收入 | 4,745,306 | |||
| 利息收入 | 108,334 | |||
| 其中：存款利息收入 | 52,244 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 56,090 | |||
| 投资收益 | 4,553,521 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 4,553,521 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | - | |||
| 公允价值变动收益 | 83,450 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | - | |||
| 费用 | 2,354,603 | |||
| 管理人报酬 | 1,018,047 | |||
| 托管费 | 203,609 | |||
| 销售服务费 | 173,608 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | 763,440 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 763,440 | |||
| 其他费用 | 181,169 | |||
| 利润总额 | 2,390,702 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 2,390,702 | |||
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