单位(元)易方达成长动力混合C(014728)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-22,119,335 |
10,525,403 |
-9,686,496 |
48,249,096 |
利息收入 |
195,339 |
106,893 |
1,595,249 |
1,194,128 |
其中:存款利息收入 |
195,315 |
106,869 |
357,055 |
187,531 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
24 |
24 |
1,238,195 |
1,006,597 |
投资收益 |
-47,022,609 |
215,019 |
15,765,659 |
10,762,998 |
其中:股票投资收益 |
-50,870,448 |
-2,120,597 |
13,908,597 |
9,679,139 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
36 |
- |
195,964 |
195,964 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,847,803 |
2,335,616 |
1,661,098 |
887,895 |
公允价值变动收益 |
24,572,451 |
10,148,343 |
-27,534,810 |
36,044,950 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
135,484 |
55,149 |
487,406 |
247,020 |
费用 |
6,124,211 |
3,504,492 |
7,012,493 |
3,042,760 |
管理人报酬 |
4,592,711 |
2,662,352 |
5,419,448 |
2,404,985 |
托管费 |
765,452 |
443,725 |
903,241 |
400,831 |
销售服务费 |
549,440 |
291,197 |
593,794 |
196,179 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
216,609 |
107,218 |
96,009 |
40,766 |
利润总额 |
-28,243,546 |
7,020,911 |
-16,698,989 |
45,206,336 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-28,243,546 |
7,020,911 |
-16,698,989 |
45,206,336 |
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