单位(元)东方量化多策略混合C(014724)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,205,787 |
-1,288,611 |
-33,491,134 |
-7,925,001 |
利息收入 |
32,491 |
15,531 |
22,344 |
9,592 |
其中:存款利息收入 |
32,491 |
15,531 |
22,344 |
9,592 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-18,757,145 |
-8,010,772 |
-17,240,650 |
-5,757,227 |
其中:股票投资收益 |
-21,401,389 |
-9,590,223 |
-20,205,082 |
-7,135,752 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
93,338 |
48,689 |
184,369 |
95,326 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
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股利收益 |
2,550,905 |
1,530,762 |
2,780,063 |
1,283,199 |
公允价值变动收益 |
15,504,748 |
6,692,662 |
-16,409,845 |
-2,250,198 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
14,118 |
13,969 |
137,017 |
72,832 |
费用 |
1,068,348 |
604,189 |
1,426,037 |
703,423 |
管理人报酬 |
738,500 |
427,744 |
1,129,910 |
560,371 |
托管费 |
138,469 |
80,202 |
211,201 |
104,413 |
销售服务费 |
6,411 |
3,712 |
19,413 |
6,153 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
184,968 |
92,532 |
65,513 |
32,487 |
利润总额 |
-4,274,135 |
-1,892,800 |
-34,917,171 |
-8,628,425 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-4,274,135 |
-1,892,800 |
-34,917,171 |
-8,628,425 |
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