单位(元)易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A(014722)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-9,360,139 |
3,230,255 |
-689,799 |
利息收入 |
41,390 |
13,903 |
36,945 |
其中:存款利息收入 |
29,394 |
12,632 |
31,379 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
11,996 |
1,272 |
5,565 |
投资收益 |
2,715,267 |
1,969,099 |
1,718,566 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-951,019 |
807,960 |
-947,565 |
债券投资收益 |
284,434 |
143,778 |
75,952 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,381,853 |
1,017,362 |
2,590,179 |
公允价值变动收益 |
-12,210,940 |
1,200,291 |
-2,481,509 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
94,144 |
46,961 |
36,198 |
费用 |
2,060,017 |
1,046,975 |
465,762 |
管理人报酬 |
1,454,333 |
747,223 |
310,215 |
托管费 |
442,879 |
222,679 |
125,147 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
160,000 |
74,384 |
30,400 |
利润总额 |
-11,420,156 |
2,183,280 |
-1,155,562 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-11,420,156 |
2,183,280 |
-1,155,562 |
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