单位(元)长江聚利债券型C(014720)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
389,605 |
495,841 |
-2,116,107 |
11,044 |
利息收入 |
34,495 |
14,590 |
26,728 |
14,714 |
其中:存款利息收入 |
15,427 |
8,922 |
22,965 |
13,292 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
19,068 |
5,668 |
3,764 |
1,421 |
投资收益 |
-259,523 |
-61,580 |
-600,364 |
924,239 |
其中:股票投资收益 |
-897,044 |
-341,269 |
-2,207,095 |
-372,562 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
602,001 |
252,973 |
1,576,529 |
1,281,494 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
35,520 |
26,716 |
30,203 |
15,306 |
公允价值变动收益 |
588,175 |
530,607 |
-1,583,583 |
-957,596 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
26,457 |
12,224 |
41,111 |
29,687 |
费用 |
448,002 |
245,406 |
673,805 |
340,379 |
管理人报酬 |
271,464 |
134,496 |
300,063 |
148,385 |
托管费 |
67,866 |
33,624 |
75,016 |
37,096 |
销售服务费 |
12,012 |
3,211 |
4,034 |
1,022 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
31,868 |
30,964 |
59,252 |
34,375 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
31,868 |
30,964 |
59,252 |
34,375 |
其他费用 |
63,229 |
42,518 |
234,352 |
119,141 |
利润总额 |
-58,397 |
250,436 |
-2,789,913 |
-329,336 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-58,397 |
250,436 |
-2,789,913 |
-329,336 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。