基金经理：曹文俊
| 单位净值:0.8465 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:0.8465 | 截止日期:2024/5/29 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国天旭均衡混合A(014718)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -17,738,257 | -7,641,112 | -18,219,174 | 9,277,076 |
| 利息收入 | 106,744 | 41,090 | 452,063 | 363,958 |
| 其中：存款利息收入 | 84,096 | 41,090 | 311,479 | 223,375 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 22,647 | - | 140,584 | 140,584 |
| 投资收益 | -15,208,299 | -7,469,729 | -17,087,368 | -1,707,695 |
| 其中：股票投资收益 | -17,047,057 | -8,902,756 | -18,568,335 | -2,362,653 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 201,620 | 58,444 | 149,744 | 28,930 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,637,138 | 1,374,583 | 1,331,223 | 626,028 |
| 公允价值变动收益 | -2,714,908 | -269,089 | -1,924,745 | 10,380,086 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 78,206 | 56,616 | 340,876 | 240,727 |
| 费用 | 3,013,252 | 1,787,850 | 4,043,221 | 1,942,238 |
| 管理人报酬 | 2,359,272 | 1,420,439 | 3,262,462 | 1,576,501 |
| 托管费 | 393,212 | 236,740 | 543,744 | 262,750 |
| 销售服务费 | 75,079 | 37,693 | 63,746 | 28,992 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 185,689 | 92,978 | 173,269 | 73,995 |
| 利润总额 | -20,751,509 | -9,428,962 | -22,262,395 | 7,334,838 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -20,751,509 | -9,428,962 | -22,262,395 | 7,334,838 |
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