单位(元)华富匠心明选一年持有期混合C(014707)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,004,129 |
18,835,849 |
12,834,577 |
48,269,209 |
利息收入 |
63,571 |
43,515 |
284,165 |
139,393 |
其中:存款利息收入 |
63,571 |
43,515 |
284,165 |
139,393 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
25,899,928 |
28,288,678 |
2,298,660 |
3,604,864 |
其中:股票投资收益 |
24,722,964 |
27,163,649 |
359,942 |
2,001,661 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
214,936 |
177,219 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
962,028 |
947,809 |
1,938,718 |
1,603,202 |
公允价值变动收益 |
-26,967,628 |
-9,496,344 |
10,251,752 |
44,524,953 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
3,697,403 |
2,581,702 |
5,173,198 |
1,686,849 |
管理人报酬 |
2,696,163 |
1,927,548 |
3,885,020 |
1,266,151 |
托管费 |
449,361 |
321,258 |
647,503 |
211,025 |
销售服务费 |
371,188 |
243,104 |
439,619 |
139,609 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
180,690 |
89,790 |
201,055 |
70,064 |
利润总额 |
-4,701,532 |
16,254,147 |
7,661,379 |
46,582,360 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,701,532 |
16,254,147 |
7,661,379 |
46,582,360 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。