单位(元)博时时代领航混合A(014703)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
-4,310,837 |
10,190,158 |
-13,314,448 |
7,842,801 |
| 利息收入 |
268,127 |
56,645 |
363,802 |
284,612 |
| 其中：存款利息收入 |
114,943 |
56,645 |
363,802 |
284,612 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
153,184 |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
-11,045,513 |
-61,251 |
-7,127,040 |
1,461,562 |
| 其中：股票投资收益 |
-11,991,503 |
-608,460 |
-7,846,435 |
1,061,463 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
283 |
101 |
41,402 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
945,707 |
547,108 |
677,993 |
400,099 |
| 公允价值变动收益 |
6,426,623 |
10,170,209 |
-6,634,645 |
6,047,415 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
39,925 |
24,554 |
83,435 |
49,212 |
| 费用 |
2,638,050 |
1,422,736 |
3,714,032 |
2,162,917 |
| 管理人报酬 |
1,999,954 |
1,086,217 |
2,855,402 |
1,627,298 |
| 托管费 |
333,326 |
181,036 |
475,900 |
271,216 |
| 销售服务费 |
141,621 |
74,809 |
338,612 |
239,119 |
| 交易费用 |
- |
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- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
163,148 |
80,674 |
44,118 |
25,284 |
| 利润总额 |
-6,948,888 |
8,767,423 |
-17,028,480 |
5,679,884 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-6,948,888 |
8,767,423 |
-17,028,480 |
5,679,884 |
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