单位(元)东方高端制造混合A(014699)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-15,983,621 |
1,218,624 |
利息收入 |
206,963 |
202,250 |
其中:存款利息收入 |
83,069 |
78,355 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
123,894 |
123,894 |
投资收益 |
-17,781,432 |
-3,212,006 |
其中:股票投资收益 |
-18,303,559 |
-3,560,314 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
40,485 |
9,570 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
481,643 |
338,738 |
公允价值变动收益 |
1,354,826 |
4,035,148 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
236,021 |
193,232 |
费用 |
1,577,161 |
937,883 |
管理人报酬 |
1,067,474 |
646,424 |
托管费 |
177,912 |
107,737 |
销售服务费 |
175,974 |
121,524 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
155,800 |
62,198 |
利润总额 |
-17,560,782 |
280,741 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-17,560,782 |
280,741 |
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