单位(元)招商核心装备混合C(014687)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-46,829,855 |
-14,408,983 |
-43,356,469 |
利息收入 |
33,005 |
13,627 |
151,804 |
其中:存款利息收入 |
32,493 |
13,627 |
70,008 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
512 |
- |
81,796 |
投资收益 |
-60,872,749 |
-45,749,018 |
-11,424,746 |
其中:股票投资收益 |
-61,801,443 |
-46,545,353 |
-11,786,424 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
70,706 |
53,432 |
146,280 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
857,989 |
742,903 |
215,398 |
公允价值变动收益 |
13,977,163 |
31,300,665 |
-32,232,018 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
32,726 |
25,743 |
148,490 |
费用 |
4,230,105 |
2,592,720 |
2,775,693 |
管理人报酬 |
3,017,885 |
1,888,131 |
2,059,999 |
托管费 |
502,981 |
314,689 |
343,333 |
销售服务费 |
550,279 |
311,248 |
332,265 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
158,957 |
78,652 |
40,096 |
利润总额 |
-51,059,959 |
-17,001,703 |
-46,132,162 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-51,059,959 |
-17,001,703 |
-46,132,162 |
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