单位(元)交银优享一年持有期混合(FOF)C(014681)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,681,629 |
6,528,391 |
-3,244,873 |
5,254,937 |
利息收入 |
47,239 |
22,182 |
252,239 |
222,407 |
其中:存款利息收入 |
20,531 |
13,001 |
215,280 |
201,619 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
26,708 |
9,181 |
36,959 |
20,789 |
投资收益 |
-4,601,967 |
-3,000,621 |
3,978,003 |
-2,337,664 |
其中:股票投资收益 |
1,441,924 |
1,989,407 |
-432,736 |
-2,884,316 |
基金投资收益 |
-8,276,209 |
-5,714,472 |
-1,232,700 |
-768,460 |
债券投资收益 |
228,400 |
190,902 |
230,953 |
77,630 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,003,918 |
533,543 |
5,412,486 |
1,237,482 |
公允价值变动收益 |
6,996,579 |
9,378,786 |
-7,700,688 |
7,315,603 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
239,778 |
128,044 |
225,573 |
54,591 |
费用 |
1,254,459 |
716,124 |
1,535,627 |
569,265 |
管理人报酬 |
735,566 |
430,154 |
839,902 |
269,295 |
托管费 |
286,593 |
164,021 |
405,660 |
183,014 |
销售服务费 |
48,134 |
27,789 |
69,015 |
31,066 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
235 |
210 |
31,945 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
235 |
210 |
31,945 |
- |
其他费用 |
183,835 |
93,918 |
188,971 |
85,815 |
利润总额 |
1,427,170 |
5,812,268 |
-4,780,501 |
4,685,673 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,427,170 |
5,812,268 |
-4,780,501 |
4,685,673 |
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