单位(元)永赢添添悦6个月持有混合C(014679)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
1,026,227 |
292,815 |
2,610,714 |
利息收入 |
437,914 |
417,682 |
411,117 |
其中:存款利息收入 |
341,052 |
334,965 |
253,432 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
96,861 |
82,717 |
157,685 |
投资收益 |
429,937 |
7,903 |
2,153,183 |
其中:股票投资收益 |
-5,065 |
- |
- |
基金投资收益 |
-407,488 |
-113,144 |
-439,132 |
债券投资收益 |
707,781 |
16,095 |
2,649,882 |
资产支持证券投资收益 |
32,183 |
2,426 |
- |
衍生工具收益 |
102,526 |
102,526 |
-143,233 |
股利收益 |
- |
- |
85,666 |
公允价值变动收益 |
158,337 |
-132,809 |
46,414 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
40 |
40 |
- |
费用 |
622,567 |
438,070 |
971,201 |
管理人报酬 |
297,912 |
197,920 |
421,049 |
托管费 |
37,239 |
24,740 |
52,631 |
销售服务费 |
130,572 |
102,169 |
211,473 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
39,114 |
5,786 |
117,847 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
39,114 |
5,786 |
117,847 |
其他费用 |
115,826 |
106,139 |
166,766 |
利润总额 |
403,661 |
-145,255 |
1,639,512 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
403,661 |
-145,255 |
1,639,512 |
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