单位(元)银华专精特新量化优选股票发起式C(014669)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
2,270,988 |
3,769,273 |
-3,039,921 |
利息收入 |
9,122 |
5,170 |
23,328 |
其中:存款利息收入 |
9,122 |
5,170 |
23,328 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
753,756 |
1,842,521 |
-1,289,341 |
其中:股票投资收益 |
507,756 |
1,642,118 |
-1,303,376 |
基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
1,129 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
244,872 |
200,403 |
14,034 |
公允价值变动收益 |
1,496,109 |
1,912,883 |
-1,784,370 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
12,001 |
8,699 |
10,463 |
费用 |
521,222 |
341,243 |
362,210 |
管理人报酬 |
408,042 |
240,518 |
257,845 |
托管费 |
68,007 |
40,086 |
42,974 |
销售服务费 |
17,983 |
9,825 |
10,705 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
27,190 |
50,814 |
50,686 |
利润总额 |
1,749,766 |
3,428,030 |
-3,402,130 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
1,749,766 |
3,428,030 |
-3,402,130 |
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