单位(元)富国创新发展两年定期开放混合C(014664)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
1,419,896 |
-1,903,603 |
1,436,532 |
16,493,958 |
| 利息收入 |
182,477 |
90,308 |
385,142 |
265,911 |
| 其中：存款利息收入 |
182,477 |
90,308 |
375,126 |
255,895 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
10,016 |
10,016 |
| 投资收益 |
-15,444,095 |
-3,933,193 |
10,315,776 |
8,019,619 |
| 其中：股票投资收益 |
-18,343,651 |
-5,566,014 |
8,749,487 |
7,309,581 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,107 |
1,107 |
21,528 |
61 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,898,450 |
1,631,715 |
1,544,760 |
709,977 |
| 公允价值变动收益 |
16,681,513 |
1,939,282 |
-9,264,386 |
8,208,429 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
4,439,508 |
2,507,111 |
4,810,535 |
2,260,013 |
| 管理人报酬 |
3,487,211 |
1,986,915 |
3,810,826 |
1,788,921 |
| 托管费 |
581,202 |
331,152 |
635,138 |
298,154 |
| 销售服务费 |
193,596 |
100,333 |
193,171 |
90,803 |
| 交易费用 |
- |
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- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
177,498 |
88,710 |
171,399 |
82,135 |
| 利润总额 |
-3,019,612 |
-4,410,713 |
-3,374,002 |
14,233,945 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-3,019,612 |
-4,410,713 |
-3,374,002 |
14,233,945 |
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