单位(元)中欧融享增益一年持有混合A(014657)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
58,984,234 |
68,695,206 |
-2,710,577 |
26,682,861 |
利息收入 |
2,060,266 |
2,011,334 |
3,432,722 |
3,296,458 |
其中:存款利息收入 |
304,664 |
255,731 |
1,972,873 |
1,844,673 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,755,603 |
1,755,603 |
1,459,849 |
1,451,786 |
投资收益 |
28,232,161 |
32,121,369 |
18,255,295 |
2,381,384 |
其中:股票投资收益 |
11,087,942 |
25,650,505 |
-50,761,157 |
-24,815,385 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
13,057,793 |
3,299,853 |
63,246,029 |
25,389,094 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-243,855 |
-243,855 |
股利收益 |
4,086,426 |
3,171,012 |
6,014,278 |
2,051,530 |
公允价值变动收益 |
28,691,807 |
34,562,503 |
-24,398,593 |
21,005,019 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
12,249,306 |
8,253,985 |
24,438,481 |
10,670,234 |
管理人报酬 |
6,066,834 |
4,308,689 |
15,216,644 |
6,944,728 |
托管费 |
1,314,481 |
933,549 |
3,296,940 |
1,504,691 |
销售服务费 |
75,035 |
53,154 |
200,907 |
91,786 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,520,082 |
2,792,971 |
5,334,158 |
1,959,291 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,520,082 |
2,792,971 |
5,334,158 |
1,959,291 |
其他费用 |
212,982 |
121,229 |
222,857 |
93,348 |
利润总额 |
46,734,928 |
60,441,221 |
-27,149,058 |
16,012,627 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
46,734,928 |
60,441,221 |
-27,149,058 |
16,012,627 |
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