单位(元)国联益海30天滚动持有短债C(014656)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
5,496,389 |
1,328,309 |
1,618,579 |
805,955 |
| 利息收入 |
152,450 |
24,652 |
163,161 |
70,179 |
| 其中：存款利息收入 |
16,406 |
5,417 |
62,584 |
51,095 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
136,044 |
19,235 |
100,577 |
19,084 |
| 投资收益 |
4,164,457 |
672,065 |
1,979,070 |
799,492 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,164,457 |
672,065 |
1,979,070 |
799,492 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,179,483 |
631,591 |
-523,652 |
-63,716 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
957,022 |
301,538 |
587,201 |
232,806 |
| 管理人报酬 |
275,076 |
54,988 |
148,845 |
59,944 |
| 托管费 |
68,769 |
13,747 |
37,211 |
14,986 |
| 销售服务费 |
188,035 |
33,231 |
99,723 |
48,823 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
234,778 |
128,513 |
156,205 |
73,660 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
234,778 |
128,513 |
156,205 |
73,660 |
| 其他费用 |
176,900 |
67,889 |
141,000 |
35,212 |
| 利润总额 |
4,539,367 |
1,026,770 |
1,031,378 |
573,149 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
4,539,367 |
1,026,770 |
1,031,378 |
573,149 |
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