单位(元)建信卓越成长一年持有混合A(014653)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-23,328,164 |
1,839,877 |
-23,154,863 |
11,248,781 |
利息收入 |
158,064 |
87,510 |
417,563 |
309,130 |
其中:存款利息收入 |
158,064 |
87,510 |
407,384 |
298,951 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
10,179 |
10,179 |
投资收益 |
-25,473,225 |
-11,749,584 |
-21,239,767 |
-13,150,686 |
其中:股票投资收益 |
-26,822,371 |
-12,799,674 |
-22,864,158 |
-13,439,616 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
17,411 |
- |
-137,013 |
-245,701 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,331,736 |
1,050,089 |
1,761,403 |
534,631 |
公允价值变动收益 |
1,986,997 |
13,501,951 |
-2,332,659 |
24,090,337 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
3,181,043 |
1,935,568 |
3,360,952 |
1,219,009 |
管理人报酬 |
2,497,631 |
1,539,525 |
2,757,067 |
998,648 |
托管费 |
416,272 |
256,587 |
459,511 |
166,441 |
销售服务费 |
75,144 |
43,061 |
78,328 |
28,241 |
交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
191,996 |
96,395 |
66,044 |
25,678 |
利润总额 |
-26,509,207 |
-95,691 |
-26,515,815 |
10,029,771 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-26,509,207 |
-95,691 |
-26,515,815 |
10,029,771 |
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