单位(元)大成专精特新混合C(014652)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-4,230,642 |
3,562,888 |
1,170,523 |
1,242,508 |
利息收入 |
69,858 |
32,047 |
407,975 |
312,070 |
其中:存款利息收入 |
68,322 |
32,047 |
407,975 |
312,070 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,535 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-7,048,121 |
-2,275,713 |
3,805,255 |
1,232,756 |
其中:股票投资收益 |
-7,557,468 |
-2,642,235 |
3,790,593 |
1,216,717 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
29,635 |
29,635 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
479,712 |
336,887 |
14,662 |
16,038 |
公允价值变动收益 |
2,728,818 |
5,792,715 |
-3,293,298 |
-433,151 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
18,803 |
13,839 |
250,590 |
130,834 |
费用 |
1,430,385 |
845,370 |
2,933,201 |
1,784,215 |
管理人报酬 |
1,051,010 |
634,721 |
2,212,012 |
1,357,884 |
托管费 |
175,168 |
105,787 |
368,669 |
226,314 |
销售服务费 |
60,825 |
33,676 |
166,685 |
115,509 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
143,382 |
71,187 |
185,835 |
84,507 |
利润总额 |
-5,661,027 |
2,717,518 |
-1,762,679 |
-541,706 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,661,027 |
2,717,518 |
-1,762,679 |
-541,706 |
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