单位(元)易方达如意安和一年持有混合(FOF)A(014617)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
13,822,138 |
14,436,100 |
1,856,978 |
8,670,189 |
利息收入 |
49,882 |
33,972 |
214,871 |
187,398 |
其中:存款利息收入 |
49,882 |
33,972 |
49,241 |
26,324 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
165,631 |
161,074 |
投资收益 |
7,511,502 |
2,758,612 |
4,035,035 |
1,939,135 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
3,968,077 |
1,626,063 |
-8,282,472 |
-4,276,080 |
债券投资收益 |
140,562 |
12,844 |
1,066,215 |
587,730 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,402,863 |
1,119,705 |
11,251,292 |
5,627,484 |
公允价值变动收益 |
5,544,229 |
11,166,866 |
-3,691,457 |
5,966,297 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
716,525 |
476,651 |
1,298,529 |
577,359 |
费用 |
1,289,385 |
786,093 |
2,271,795 |
1,187,284 |
管理人报酬 |
421,701 |
252,450 |
738,501 |
356,949 |
托管费 |
608,047 |
383,335 |
1,275,096 |
617,797 |
销售服务费 |
96,000 |
60,876 |
211,064 |
103,469 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
163,636 |
89,432 |
47,134 |
109,068 |
利润总额 |
12,532,753 |
13,650,007 |
-414,817 |
7,482,905 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
12,532,753 |
13,650,007 |
-414,817 |
7,482,905 |
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