单位(元)尚正正鑫混合发起C(014616)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-6,154,783 |
145,664 |
-1,659,530 |
1,548,142 |
利息收入 |
161,696 |
145,544 |
611,892 |
549,291 |
其中:存款利息收入 |
5,558 |
3,015 |
213,878 |
204,788 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
156,138 |
142,530 |
398,014 |
344,503 |
投资收益 |
-628,125 |
2,275,198 |
992,357 |
1,404,534 |
其中:股票投资收益 |
-3,661,192 |
463,374 |
-1,946,561 |
326,844 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,791,397 |
1,011,319 |
1,756,626 |
404,449 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,241,671 |
800,505 |
1,182,293 |
673,241 |
公允价值变动收益 |
-5,688,416 |
-2,275,084 |
-3,394,238 |
-434,107 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
62 |
6 |
130,459 |
28,425 |
费用 |
1,657,783 |
741,324 |
1,485,418 |
645,152 |
管理人报酬 |
1,001,348 |
499,636 |
915,996 |
425,668 |
托管费 |
250,337 |
124,909 |
228,999 |
106,417 |
销售服务费 |
44,136 |
25,245 |
110,520 |
59,984 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
177,999 |
1,504 |
86,952 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
177,999 |
1,504 |
86,952 |
- |
其他费用 |
183,947 |
90,030 |
142,662 |
52,793 |
利润总额 |
-7,812,566 |
-595,660 |
-3,144,948 |
902,990 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,812,566 |
-595,660 |
-3,144,948 |
902,990 |
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