单位(元)招商成长先导股票C(014590)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-6,405,276 |
-3,746,733 |
14,174,608 |
利息收入 |
30,488 |
14,902 |
229,267 |
其中:存款利息收入 |
30,488 |
14,902 |
229,267 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-1,368,024 |
2,306,146 |
11,643,260 |
其中:股票投资收益 |
-1,766,946 |
1,949,665 |
11,609,344 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
20,657 |
30,926 |
29,615 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
378,265 |
325,555 |
4,301 |
公允价值变动收益 |
-5,188,577 |
-6,110,319 |
1,715,309 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
120,837 |
42,538 |
586,771 |
费用 |
981,954 |
607,671 |
1,688,104 |
管理人报酬 |
712,886 |
428,240 |
1,349,088 |
托管费 |
118,814 |
71,373 |
224,848 |
销售服务费 |
54,982 |
25,804 |
61,389 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
702 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
702 |
其他费用 |
95,272 |
82,253 |
52,077 |
利润总额 |
-7,387,230 |
-4,354,404 |
12,486,504 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,387,230 |
-4,354,404 |
12,486,504 |
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