单位(元)华安中证500指数增强C(014588)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-17,806,645 |
-6,692,364 |
-1,321,481 |
利息收入 |
55,432 |
38,303 |
101,186 |
其中:存款利息收入 |
55,432 |
38,303 |
31,855 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
69,331 |
投资收益 |
-21,286,386 |
-6,557,744 |
1,131,700 |
其中:股票投资收益 |
-24,150,988 |
-8,806,381 |
-193,605 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
136,371 |
25,048 |
29,980 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
330,277 |
365,745 |
248,879 |
股利收益 |
2,397,954 |
1,857,845 |
1,055,841 |
公允价值变动收益 |
3,414,618 |
-176,135 |
-3,560,900 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
9,691 |
3,211 |
1,006,533 |
费用 |
1,907,473 |
1,274,697 |
773,814 |
管理人报酬 |
1,051,316 |
718,783 |
408,628 |
托管费 |
262,829 |
179,696 |
102,157 |
销售服务费 |
407,834 |
283,525 |
148,776 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
183,703 |
90,904 |
113,353 |
利润总额 |
-19,714,118 |
-7,967,061 |
-2,095,295 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-19,714,118 |
-7,967,061 |
-2,095,295 |
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