单位(元)银华心兴三年持有期混合A(014585)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-285,261,320 |
-41,832,411 |
-227,895,226 |
115,510,568 |
利息收入 |
579,913 |
297,620 |
785,988 |
423,494 |
其中:存款利息收入 |
579,913 |
297,620 |
785,988 |
423,494 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-332,566,322 |
-85,992,451 |
-33,320,970 |
-68,362,019 |
其中:股票投资收益 |
-344,187,066 |
-95,653,832 |
-59,893,406 |
-85,011,786 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
983,407 |
818,843 |
595,322 |
260,221 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
10,637,338 |
8,842,538 |
25,977,113 |
16,389,546 |
公允价值变动收益 |
46,725,089 |
43,862,420 |
-195,360,498 |
183,448,839 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
254 |
254 |
费用 |
31,067,995 |
17,713,610 |
35,145,020 |
16,472,235 |
管理人报酬 |
25,525,679 |
14,612,025 |
29,104,260 |
13,649,466 |
托管费 |
4,254,280 |
2,435,337 |
4,850,710 |
2,274,911 |
销售服务费 |
1,002,402 |
521,929 |
1,039,311 |
486,665 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
285,631 |
144,317 |
150,735 |
61,191 |
利润总额 |
-316,329,314 |
-59,546,022 |
-263,040,246 |
99,038,334 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-316,329,314 |
-59,546,022 |
-263,040,246 |
99,038,334 |
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