单位(元)浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C(014583)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
13,831,640 |
-7,984,641 |
-16,647,550 |
9,076,250 |
利息收入 |
58,965 |
44,521 |
525,650 |
421,935 |
其中:存款利息收入 |
58,965 |
44,521 |
179,934 |
98,679 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
345,716 |
323,256 |
投资收益 |
2,700,341 |
5,939,178 |
13,544,800 |
6,559,558 |
其中:股票投资收益 |
-23,817,609 |
-8,560,113 |
2,455,563 |
3,490,188 |
基金投资收益 |
2,101,587 |
2,749,204 |
-1,106,878 |
-4,860,140 |
债券投资收益 |
757,187 |
387,826 |
1,032,777 |
400,448 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
23,659,176 |
11,362,261 |
11,163,338 |
7,529,062 |
公允价值变动收益 |
11,072,334 |
-13,968,339 |
-30,718,000 |
2,094,757 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
7,142,889 |
4,054,799 |
8,980,755 |
4,086,975 |
管理人报酬 |
4,589,592 |
2,636,473 |
6,291,029 |
2,997,782 |
托管费 |
1,072,258 |
597,629 |
1,494,360 |
641,337 |
销售服务费 |
557,943 |
319,118 |
751,207 |
342,833 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
669,601 |
372,356 |
213,393 |
2,143 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
669,601 |
372,356 |
213,393 |
2,143 |
其他费用 |
251,032 |
126,760 |
230,765 |
102,880 |
利润总额 |
6,688,751 |
-12,039,440 |
-25,628,305 |
4,989,275 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
6,688,751 |
-12,039,440 |
-25,628,305 |
4,989,275 |
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