单位(元)农银瑞丰6个月持有混合(014576)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,331,133 |
3,715,004 |
5,711,924 |
5,811,510 |
利息收入 |
99,761 |
70,453 |
3,309,326 |
2,490,418 |
其中:存款利息收入 |
98,609 |
69,750 |
117,465 |
68,309 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,152 |
703 |
3,191,861 |
2,422,109 |
投资收益 |
4,418,084 |
3,482,845 |
8,338,915 |
1,581,448 |
其中:股票投资收益 |
-1,231,254 |
133,509 |
1,832,973 |
629,733 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,804,264 |
2,767,541 |
5,855,078 |
783,056 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
845,073 |
581,794 |
650,864 |
168,659 |
公允价值变动收益 |
-2,186,712 |
161,706 |
-5,936,318 |
1,739,645 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
3,297,110 |
1,989,973 |
4,522,120 |
1,602,597 |
管理人报酬 |
1,357,758 |
826,412 |
3,112,629 |
1,234,976 |
托管费 |
339,439 |
206,603 |
778,157 |
308,744 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,397,090 |
855,972 |
486,314 |
8,900 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,397,090 |
855,972 |
486,314 |
8,900 |
其他费用 |
202,600 |
100,823 |
144,200 |
49,614 |
利润总额 |
-965,977 |
1,725,031 |
1,189,804 |
4,208,913 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-965,977 |
1,725,031 |
1,189,804 |
4,208,913 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。