单位(元)东吴鼎泰纯债债券C(014570)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
3,973,503 |
89,210 |
1,181,154 |
1,145,615 |
| 利息收入 |
276,854 |
18,149 |
24,129 |
18,559 |
| 其中：存款利息收入 |
18,454 |
8,496 |
16,127 |
13,605 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
258,400 |
9,654 |
8,002 |
4,954 |
| 投资收益 |
1,772,036 |
43,315 |
2,374,974 |
2,340,806 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,772,036 |
43,315 |
2,374,974 |
2,340,806 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,921,690 |
27,111 |
-1,217,956 |
-1,213,750 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
2,923 |
636 |
7 |
0 |
| 费用 |
377,882 |
23,233 |
271,111 |
256,567 |
| 管理人报酬 |
165,832 |
9,492 |
117,672 |
106,899 |
| 托管费 |
55,277 |
3,164 |
39,224 |
35,633 |
| 销售服务费 |
36,114 |
1,196 |
480 |
342 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
71,010 |
1 |
40,111 |
40,069 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
71,010 |
1 |
40,111 |
40,069 |
| 其他费用 |
45,300 |
9,372 |
72,043 |
72,043 |
| 利润总额 |
3,595,621 |
65,977 |
910,042 |
889,048 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
3,595,621 |
65,977 |
910,042 |
889,048 |
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