单位(元)国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C(014567)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
4,830,988 |
18,995,132 |
-33,372,099 |
5,548,663 |
利息收入 |
399,297 |
207,303 |
1,097,899 |
715,059 |
其中:存款利息收入 |
399,297 |
207,303 |
1,097,899 |
715,059 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-45,355,395 |
-23,776,001 |
21,570,440 |
12,948,815 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
-114,932 |
-164 |
基金投资收益 |
-55,492,255 |
-28,712,252 |
-15,305,841 |
-988,197 |
债券投资收益 |
302,283 |
369,010 |
709,258 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
9,834,578 |
4,567,241 |
36,281,955 |
13,937,177 |
公允价值变动收益 |
49,740,313 |
42,563,830 |
-56,040,438 |
-8,115,211 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
46,773 |
- |
- |
- |
费用 |
7,396,063 |
4,532,328 |
14,683,004 |
7,277,728 |
管理人报酬 |
5,825,407 |
3,593,451 |
11,828,931 |
5,867,021 |
托管费 |
1,304,018 |
795,932 |
2,564,605 |
1,271,188 |
销售服务费 |
84,638 |
49,642 |
151,382 |
75,058 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
182,000 |
93,303 |
138,087 |
64,461 |
利润总额 |
-2,565,074 |
14,462,804 |
-48,055,103 |
-1,729,065 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-2,565,074 |
14,462,804 |
-48,055,103 |
-1,729,065 |
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