单位(元)富荣量化精选混合发起C(014557)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-1,064,104 |
204,933 |
-765,181 |
利息收入 |
6,215 |
4,010 |
17,868 |
其中:存款利息收入 |
6,215 |
4,010 |
14,817 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
3,051 |
投资收益 |
-1,302,791 |
-49,895 |
-511,689 |
其中:股票投资收益 |
-1,387,730 |
-97,793 |
-531,130 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
84,939 |
47,899 |
19,441 |
公允价值变动收益 |
232,178 |
250,671 |
-272,125 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
294 |
147 |
765 |
费用 |
199,038 |
108,795 |
169,251 |
管理人报酬 |
127,020 |
71,627 |
101,222 |
托管费 |
21,170 |
11,938 |
16,870 |
销售服务费 |
542 |
267 |
598 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
50,306 |
24,963 |
50,561 |
利润总额 |
-1,263,142 |
96,138 |
-934,432 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,263,142 |
96,138 |
-934,432 |
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