基金经理：田彧龙
| 单位净值:1.4990 | 净值增长率:-0.48% | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:1.4990 | 截止日期:2024/5/31 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.36亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银数据产业灵活配置混合C(014549)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 22,344,925 | 285,670,415 | -616,494,421 | -409,789,219 |
| 利息收入 | 1,625,722 | 520,604 | 1,716,107 | 770,582 |
| 其中：存款利息收入 | 1,375,285 | 520,604 | 1,716,107 | 770,582 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 250,437 | - | - | - |
| 投资收益 | -24,639,349 | 90,168,390 | -437,962,130 | -381,504,637 |
| 其中：股票投资收益 | -48,206,696 | 80,013,302 | -448,382,060 | -388,036,517 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 13,153,351 | 2,024,099 | 4,679,071 | 1,568,813 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 10,413,996 | 8,130,989 | 5,740,858 | 4,963,068 |
| 公允价值变动收益 | 44,633,961 | 194,703,172 | -181,667,162 | -30,099,287 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 724,591 | 278,249 | 1,418,765 | 1,044,123 |
| 费用 | 36,864,303 | 17,844,901 | 33,804,140 | 17,055,112 |
| 管理人报酬 | 28,530,662 | 14,305,611 | 28,444,232 | 14,484,424 |
| 托管费 | 4,755,110 | 2,384,269 | 4,740,705 | 2,414,071 |
| 销售服务费 | 3,304,487 | 1,014,905 | 354,199 | 26,726 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,001 | 4,001 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,001 | 4,001 | - | - |
| 其他费用 | 268,412 | 135,492 | 264,954 | 129,888 |
| 利润总额 | -14,519,379 | 267,825,514 | -650,298,561 | -426,844,331 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -14,519,379 | 267,825,514 | -650,298,561 | -426,844,331 |
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