单位(元)华安新能源主题混合C(014542)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-10,075,405 |
4,250,605 |
-38,589,037 |
利息收入 |
55,407 |
31,303 |
208,007 |
其中:存款利息收入 |
55,407 |
31,303 |
145,571 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
62,436 |
投资收益 |
-18,517,107 |
-5,092,879 |
-28,401,890 |
其中:股票投资收益 |
-19,332,756 |
-5,795,997 |
-28,488,836 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
61,481 |
- |
22,174 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
754,168 |
703,119 |
64,772 |
公允价值变动收益 |
8,346,691 |
9,288,291 |
-10,487,462 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
39,604 |
23,890 |
92,308 |
费用 |
1,991,538 |
1,161,021 |
1,989,862 |
管理人报酬 |
1,490,395 |
885,707 |
1,513,483 |
托管费 |
248,399 |
147,618 |
252,247 |
销售服务费 |
54,013 |
29,205 |
77,388 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
198,730 |
98,491 |
146,744 |
利润总额 |
-12,066,943 |
3,089,584 |
-40,578,898 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-12,066,943 |
3,089,584 |
-40,578,898 |
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