单位(元)华安优势精选混合C(014540)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-35,959,958 |
-23,890,035 |
-33,407,291 |
1,688,652 |
利息收入 |
33,909 |
19,802 |
112,475 |
89,163 |
其中:存款利息收入 |
33,909 |
19,802 |
112,475 |
89,163 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-9,198,977 |
-1,638,517 |
-27,078,249 |
-10,819,190 |
其中:股票投资收益 |
-10,148,399 |
-2,432,186 |
-28,377,541 |
-11,864,553 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
44,040 |
44,451 |
221,464 |
223,673 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
905,383 |
749,219 |
1,077,828 |
821,690 |
公允价值变动收益 |
-26,808,216 |
-22,277,125 |
-6,608,818 |
12,290,500 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
13,325 |
5,804 |
167,300 |
128,179 |
费用 |
2,108,602 |
1,281,165 |
3,577,320 |
2,058,529 |
管理人报酬 |
1,554,351 |
965,703 |
2,737,061 |
1,579,102 |
托管费 |
259,058 |
160,951 |
456,177 |
263,184 |
销售服务费 |
108,544 |
61,537 |
204,845 |
134,363 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
186,648 |
92,975 |
179,237 |
81,880 |
利润总额 |
-38,068,559 |
-25,171,201 |
-36,984,611 |
-369,877 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-38,068,559 |
-25,171,201 |
-36,984,611 |
-369,877 |
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