单位(元)华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-158,967,611 |
-54,988,459 |
-261,709,694 |
-69,681,568 |
利息收入 |
489,870 |
263,179 |
534,919 |
261,637 |
其中:存款利息收入 |
489,870 |
263,179 |
534,919 |
261,637 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-31,225,374 |
-18,506,697 |
-103,869,893 |
-65,445,820 |
其中:股票投资收益 |
-73,258 |
- |
756,180 |
-28,150 |
基金投资收益 |
-29,870,909 |
-19,391,699 |
-103,113,510 |
-66,711,928 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
-1,283,058 |
885,002 |
-1,515,264 |
1,294,258 |
股利收益 |
1,851 |
- |
2,702 |
- |
公允价值变动收益 |
-128,238,007 |
-36,749,214 |
-158,471,068 |
-4,578,316 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,900 |
4,273 |
96,348 |
80,931 |
费用 |
2,514,948 |
1,353,065 |
3,061,761 |
1,549,424 |
管理人报酬 |
394,701 |
205,451 |
490,841 |
239,105 |
托管费 |
78,940 |
41,090 |
98,168 |
47,821 |
销售服务费 |
1,862,025 |
1,001,139 |
2,300,109 |
1,170,247 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
179,282 |
105,386 |
172,642 |
92,251 |
利润总额 |
-161,482,559 |
-56,341,524 |
-264,771,454 |
-71,230,993 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-161,482,559 |
-56,341,524 |
-264,771,454 |
-71,230,993 |
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