单位(元)汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014529)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-227,266,326 |
-80,354,861 |
-337,704,969 |
-61,599,328 |
利息收入 |
780,416 |
439,579 |
1,936,181 |
1,541,532 |
其中:存款利息收入 |
780,416 |
439,579 |
1,936,181 |
1,541,532 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-74,544,469 |
-30,570,607 |
-155,780,427 |
-137,319,436 |
其中:股票投资收益 |
1,472,239 |
1,485,453 |
-3,627,019 |
-4,509,485 |
基金投资收益 |
-76,036,467 |
-32,075,173 |
-152,156,318 |
-132,809,951 |
债券投资收益 |
2,975 |
93 |
2,909 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
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股利收益 |
16,784 |
19,020 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-153,513,343 |
-50,232,915 |
-183,876,613 |
74,175,232 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
11,069 |
9,081 |
15,890 |
3,345 |
费用 |
1,486,762 |
884,093 |
2,172,555 |
1,462,658 |
管理人报酬 |
499,862 |
274,336 |
961,059 |
699,813 |
托管费 |
99,972 |
54,867 |
192,212 |
139,962 |
销售服务费 |
687,840 |
455,845 |
852,787 |
541,740 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
199,088 |
99,046 |
166,497 |
81,143 |
利润总额 |
-228,753,088 |
-81,238,955 |
-339,877,524 |
-63,061,986 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-228,753,088 |
-81,238,955 |
-339,877,524 |
-63,061,986 |
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