单位(元)汇添富先进制造混合A(014508)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-33,572,702 |
-9,573,797 |
-5,779,441 |
12,560,551 |
利息收入 |
171,047 |
90,917 |
557,984 |
464,483 |
其中:存款利息收入 |
171,047 |
90,917 |
557,984 |
464,483 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-37,073,218 |
-23,509,522 |
1,537,634 |
1,261,122 |
其中:股票投资收益 |
-37,783,464 |
-23,990,525 |
1,153,907 |
1,015,548 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
18,132 |
17,133 |
26 |
5 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
692,113 |
463,870 |
383,701 |
245,569 |
公允价值变动收益 |
3,276,707 |
13,799,921 |
-8,223,363 |
10,741,225 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
52,763 |
44,887 |
348,304 |
93,721 |
费用 |
2,672,014 |
1,655,060 |
2,894,277 |
1,154,000 |
管理人报酬 |
1,931,545 |
1,216,455 |
2,138,386 |
856,568 |
托管费 |
321,924 |
202,742 |
356,398 |
142,761 |
销售服务费 |
231,001 |
142,277 |
265,274 |
105,703 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
187,544 |
93,586 |
134,219 |
48,967 |
利润总额 |
-36,244,716 |
-11,228,857 |
-8,673,717 |
11,406,551 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-36,244,716 |
-11,228,857 |
-8,673,717 |
11,406,551 |
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